На Московской бирже во вторник китайский юань укрепился, подорожав до 13,704 рубля за единицу. Этот рост наблюдается на фоне снижения объёмов продажи валют Центробанком России в рамках бюджетного правила, что оказало давление на рубль. В течение торговой сессии юань достигал отметки 13,8005 рубля — наивысшего значения с 11 октября 2023 года.
Центробанк РФ в этот же день скорректировал курс основных валют, установив на 3 ноября курс доллара на уровне 97,5499 руб. (+10,97 коп.) и евро на уровне 106,1426 руб. (+30,11 коп.). Эти значения отражают колебания курса на внебиржевом валютном рынке в условиях увеличения спроса на иностранные валюты.
Растущий спрос на импорт и ограничения в предложении валюты
Ситуация с ослаблением рубля обусловлена ростом импорта на фоне сезонного увеличения потребительского спроса, что приводит к более высокому спросу на иностранную валюту. По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, доллар может вырасти до 98 рублей, а юань — преодолеть отметку в 13,8 рубля, что связано с ограниченным предложением валюты в условиях растущего спроса на импортные товары.
Нестабильность может также усилиться на фоне предстоящих президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы, которые традиционно влияют на колебания мировых рынков, а также на цену нефти, что непосредственно затрагивает курс рубля.
Дефицит бюджета и расходы на покупку иностранной валюты
Федеральный бюджет России в январе-сентябре 2024 года был исполнен с дефицитом в 734 млрд рублей, по данным Федерального казначейства. Ранее Министерство финансов прогнозировало профицит бюджета в 169 млрд рублей за этот период. Бюджетные доходы составили 24,972 трлн рублей, тогда как расходы достигли 25,706 трлн рублей.
Минфин РФ, в соответствии с бюджетным правилом, намерен с 7 ноября по 5 декабря направить 87,5 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота, что на 35,5% выше объёмов предыдущего периода. Ежедневные расходы составят 4,2 млрд рублей. Это отражает тенденцию к увеличению расходов на поддержание финансового баланса в условиях растущего дефицита.
Цены на нефть поддержаны решением ОПЕК+
Нефтяные котировки вечером выросли, и январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $75,93 за баррель, что выше на 1,13% по сравнению с предыдущим днём. Рост цен также коснулся декабрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже, где стоимость увеличилась на 1,27% до $72,38 за баррель. ОПЕК+ продлила ограничение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца года, что создало дополнительную поддержку нефтяным ценам.
Депозитные аукционы ЦБ и межбанковские ставки
Центробанк России провёл очередной депозитный аукцион, на котором банки разместили 5,275 трлн рублей при лимите в 6 трлн рублей. Средняя ставка составила 20,92% годовых, что демонстрирует растущий спрос на размещение средств в условиях высокой доходности. Межбанковские ставки также показали рост: ставка RUONIA «овернайт» составила 20,4% годовых, а ставки на более длительные сроки поднялись до 18,89% и выше.
Ситуация на финансовых рынках России остаётся напряжённой из-за продолжающегося снижения рубля, роста спроса на валюту и усиливающегося дефицита бюджета.
